Herramienta avanzada de flujo de trabajo de tesorería corporativa
Corporate Treasury Risk de Refinitiv
En asociación con Finmechanics, un proveedor líder de sistemas de administración de riesgos empresariales, Refinitiv enriquece su plataforma de escritorio con un servicio de tesorería y riesgo de activos cruzados suministrado a través de la nube.
Respaldada por la tecnología de la plataforma de riesgo patentada Finmechanics, que incorpora los mejores procesos y tecnologías de su clase, en el escritorio premium de Refinitiv ahora se integra una herramienta especializada de flujo de trabajo de tesorería corporativa que apoya el flujo de efectivo y la previsión de liquidez, las pérdidas y ganancias y la generación de informes de riesgos, los precios de derivados extrabursátiles y apoya las actividades de cumplimiento, como la generación de informes de la eficacia de cobertura, la marginación y ajuste de valoración crediticia.
Una cobertura inigualable de datos del mercado y precios de activos cruzados en tiempo real y próximo de Refinitiv, junto con nuestra referencia líder a nivel mundial, recursos de datos económicos, regulatorios y corporativos, así como la infraestructura de mercado y la experiencia en seguridad de London Stock Exchange Group, se combinan para ofrecer un conjunto de soluciones único y potente.
Enlaces útiles
Funciones y beneficios
Tome el control con Corporate Treasury Risk de Refinitiv
Indicadores de liquidez y valores agregados con precisión. Previsiones de flujo de efectivo, fondos comunes de efectivo, indicadores de riesgo y administración de posiciones.
La previsión y el análisis llevan a las tesorerías corporativas a la base de la toma de decisiones empresariales estratégicas, con la capacidad de informar tanto a nivel de grupo como de entidad individual.
Acceda a MtM, P&L, CVA y los informes de riesgo en todos los activos. Aproveche el análisis de activos/pasivos, la acumulación a futuro y el análisis de costos de financiamiento.
Producto en acción
Consulte Corporate Treasury Risk de Refinitiv en acción
Genere informes de flujo de efectivo a pedido para su portfolio de acuerdos
- Supervisar las posiciones de liquidez/flujo de efectivo de sus portfolios en diferentes divisas y clases de activos o productos
- Capacidad de agregar y desglosar los flujos de efectivo en función de diferentes criterios, como el portfolio, el tipo de operación, el ID del acuerdo, etc.
- Analice los flujos de efectivo previstos para el análisis de proyección
Prueba de esfuerzo con capacidades de análisis de situaciones
- Cree una configuración de situaciones para simular los movimientos de los datos del mercado y analice las pérdidas y ganancias en esas situaciones, por ejemplo, la disminución o el aumento de las tasas de interés, el aplanamiento de la curva de rendimiento, etc., o situaciones históricas específicas del mundo real, como la crisis financiera del 2008, etc.
- Comparar y desglosar las pérdidas y ganancias del portfolio en función de la configuración de la situación para analizar el comportamiento de los activos/pasivos en distintas situaciones de estrés
Calcule fácilmente las cifras de ajuste de valoración de crédito (CVA) previo al acuerdo
- Cálculo de exposición del CVA previo al acuerdo para determinar la contribución incremental del CVA de un nuevo acuerdo a fin de optimizar las decisiones de operaciones comerciales
- El motor de alto rendimiento, Monte Carlo, permite calcular las exposiciones al riesgo de crédito de la contraparte, como PFE, EPE, etc.
- Desglose de los cálculos de exposición para las rutas de Monte Carlo con total transparencia en los cálculos
- Capacidad para definir los términos del CSA e incorporar los acuerdos de garantía y compensación en los cálculos
Determine la eficacia de cobertura
- Amplia cobertura de las metodologías prospectivas y retrospectivas para la comprobación de la eficacia de las coberturas, incluida la coincidencia de términos críticos, el método de compensación de dólares, el análisis de regresión, etc.
- Capacidad de designación de cobertura para permitir el etiquetado de operaciones subyacentes y de cobertura
- Funcionalidad de informes de efectividad de cobertura para mostrar los resultados de efectividad a través de varios acuerdos designados de cobertura y configuraciones de efectividad
Aproveche la funcionalidad sencilla de los informes de pérdidas y ganancias
- El informe de activos cruzados para calcular el valor de mercado de todo el portfolio de operaciones en función de los últimos datos del mercado
- Configurar y rediseñar los informes con la capacidad de cortar y fragmentar los datos como se desee según los requisitos específicos del informe.
Solicitar detalles
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas
Américas
Todos los países (sin cargo): +1 800 427 7570
Brasil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
México: +52 55 80005740
Colombia: +57 1 4419404
Europa, Medio Oriente, África
Europe: +442045302020
África: +27 11 775 3188
Rusia y la CEI: +7 495 775 1200
Medio Oriente y África del Norte:
800035704182
Asia Pacífico (subregional)
Australia e Islas del Pacífico:
+612 8066 2494
China continental: +86 10 6627 1095
Hong Kong y Macao: +852 3077 5499
India, Bangladesh, Nepal, Maldivas y Sri Lanka:
+91 22 6180 7525
Indonesia: +622150960350
Japón: +813 6743 6515
Corea: +822 3478 4303
Malasia y Brunei: +603 7 724 0502
Nueva Zelanda: +64 9913 6203
Filipinas: 180 089 094 050 (Globe) o
180 014 410 639 (PLDT)
Singapur y todos los países de la ASEAN no incluidos en la lista:
+65 6415 5484
Taiwán: +886 2 7734 4677
Tailandia y Laos: +662 844 9576
Estamos aquí para usted
¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarlo. Hable con representante y obtenga las respuestas que más importan.