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Herramienta avanzada de flujo de trabajo de tesorería corporativa

Corporate Treasury Risk de Refinitiv

En asociación con Finmechanics, un proveedor líder de sistemas de administración de riesgos empresariales, Refinitiv enriquece su plataforma de escritorio con un servicio de tesorería y riesgo de activos cruzados suministrado a través de la nube.

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Respaldada por la tecnología de la plataforma de riesgo patentada Finmechanics, que incorpora los mejores procesos y tecnologías de su clase, en el escritorio premium de Refinitiv ahora se integra una herramienta especializada de flujo de trabajo de tesorería corporativa que apoya el flujo de efectivo y la previsión de liquidez, las pérdidas y ganancias y la generación de informes de riesgos, los precios de derivados extrabursátiles y apoya las actividades de cumplimiento, como la generación de informes de la eficacia de cobertura, la marginación y ajuste de valoración crediticia.

Una cobertura inigualable de datos del mercado y precios de activos cruzados en tiempo real y próximo de Refinitiv, junto con nuestra referencia líder a nivel mundial, recursos de datos económicos, regulatorios y corporativos, así como la infraestructura de mercado y la experiencia en seguridad de London Stock Exchange Group, se combinan para ofrecer un conjunto de soluciones único y potente.

Funciones y beneficios

Tome el control con Corporate Treasury Risk de Refinitiv

Comprenda la dinámica de efectivo y liquidez

Indicadores de liquidez y valores agregados con precisión. Previsiones de flujo de efectivo, fondos comunes de efectivo, indicadores de riesgo y administración de posiciones.

Generación de informes automatizados, rápidos y precisos

La previsión y el análisis llevan a las tesorerías corporativas a la base de la toma de decisiones empresariales estratégicas, con la capacidad de informar tanto a nivel de grupo como de entidad individual.

Modelo y previsión de la exposición de liquidez

Acceda a MtM, P&L, CVA y los informes de riesgo en todos los activos. Aproveche el análisis de activos/pasivos, la acumulación a futuro y el análisis de costos de financiamiento.

Producto en acción

Consulte Corporate Treasury Risk de Refinitiv en acción

Genere informes de flujo de efectivo a pedido para su portfolio de acuerdos

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  • Supervisar las posiciones de liquidez/flujo de efectivo de sus portfolios en diferentes divisas y clases de activos o productos
  • Capacidad de agregar y desglosar los flujos de efectivo en función de diferentes criterios, como el portfolio, el tipo de operación, el ID del acuerdo, etc.
  • Analice los flujos de efectivo previstos para el análisis de proyección

Prueba de esfuerzo con capacidades de análisis de situaciones

A screenshot of Corporate Treasury Risk scenario analysis
  • Cree una configuración de situaciones para simular los movimientos de los datos del mercado y analice las pérdidas y ganancias en esas situaciones, por ejemplo, la disminución o el aumento de las tasas de interés, el aplanamiento de la curva de rendimiento, etc., o situaciones históricas específicas del mundo real, como la crisis financiera del 2008, etc.
  • Comparar y desglosar las pérdidas y ganancias del portfolio en función de la configuración de la situación para analizar el comportamiento de los activos/pasivos en distintas situaciones de estrés

Calcule fácilmente las cifras de ajuste de valoración de crédito (CVA) previo al acuerdo

A screenshot of Corporate Treasury Risk pre-deal credit valuation adjustment (CVA)
  • Cálculo de exposición del CVA previo al acuerdo para determinar la contribución incremental del CVA de un nuevo acuerdo a fin de optimizar las decisiones de operaciones comerciales
  • El motor de alto rendimiento, Monte Carlo, permite calcular las exposiciones al riesgo de crédito de la contraparte, como PFE, EPE, etc.
  • Desglose de los cálculos de exposición para las rutas de Monte Carlo con total transparencia en los cálculos
  • Capacidad para definir los términos del CSA e incorporar los acuerdos de garantía y compensación en los cálculos

Determine la eficacia de cobertura

A screenshot of Corporate Treasury Risk hedge designation capability
  • Amplia cobertura de las metodologías prospectivas y retrospectivas para la comprobación de la eficacia de las coberturas, incluida la coincidencia de términos críticos, el método de compensación de dólares, el análisis de regresión, etc.
  • Capacidad de designación de cobertura para permitir el etiquetado de operaciones subyacentes y de cobertura
  • Funcionalidad de informes de efectividad de cobertura para mostrar los resultados de efectividad a través de varios acuerdos designados de cobertura y configuraciones de efectividad

Aproveche la funcionalidad sencilla de los informes de pérdidas y ganancias

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  • El informe de activos cruzados para calcular el valor de mercado de todo el portfolio de operaciones en función de los últimos datos del mercado
  • Configurar y rediseñar los informes con la capacidad de cortar y fragmentar los datos como se desee según los requisitos específicos del informe.

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