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Outil avancé de workflow de trésorerie d'entreprise

Refinitiv Corporate Treasury Risk

En partenariat avec Finmechanics, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion des risques de l'entreprise, Refinitiv a enrichi sa plate-forme de bureau avec un service de trésorerie et de gestion des risques multi-actifs sur le cloud.

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Optimisé par la plateforme de gestion des risques exclusive de Finmechanics, qui intègre les meilleurs processus et technologies de leur catégorie, le système de pointe de Refinitiv intègre désormais un outil de workflow pour la trésorerie d'entreprise spécialisé qui prend en charge les prévisions de trésorerie et de liquidité, les pertes et profits et les rapports de risque, la tarification des produits dérivés de gré à gré et les activités de conformité telles que les rapports sur l'efficacité de couverture, la marge et l'ajustement de la valeur du crédit.

La couverture inégalée des données de marché et des prix multi-actifs en temps réel et quasi réel de Refinitiv, nos ressources de données économiques, d'entreprise, réglementaires et de référence de renommée mondiale, ainsi que l'infrastructure de marché et l'expertise en matière de sécurité de London Stock Exchange Group, s'associent pour offrir une suite de solutions unique et puissante.

Caractéristiques et avantages

Prenez le contrôle avec Refinitiv Corporate Treasury Risk

Comprendre la dynamique de trésorerie et de liquidité

Des échelles de trésorerie et de sécurité agrégées avec précision. Prévisions de flux de trésorerie, réserves de trésorerie, échelles de risque et gestion des positions.

Rapports automatisés, rapides et précis

Les prévisions et les analyses permettent aux trésoriers d'entreprise de se placer au cœur de la prise de décision stratégique, avec la possibilité d'établir des rapports au niveau du groupe et de l'entité individuelle.

Modéliser et prévoir l'exposition aux liquidités

Accédez aux rapports Valeur de marché, Pertes et profits, Ajustement de valeur de crédit et Risque sur tous les actifs. Tirez parti de l'analyse des actifs/passifs, des exercices à terme et de l'analyse des coûts de financement.

Le produit en action

Découvrez Refinitiv Corporate Treasury Risken action

Générez des rapports de flux de trésorerie à la demande pour votre portefeuille de transactions

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  • Surveillez les positions de liquidité/flux de trésorerie de vos portefeuilles dans différentes devises et catégories d'actifs ou produits
  • Capacité d'agrégation et de recherche avancée pour les flux de trésorerie en fonction de différents critères tels que le portefeuille, le type de transaction, l'identifiant de la transaction, etc.
  • Analysez les flux de trésorerie prévus pour l'analyse des projections

Test de résistance avec fonctionnalités d'analyse des scénarios

A screenshot of Corporate Treasury Risk scenario analysis
  • Créez une configuration de scénarios pour simuler les mouvements des données de marché et analyser les pertes et profits dans ces scénarios, par exemple la baisse/hausse des taux d'intérêt, l'aplatissement de la courbe de rendement, etc. Vous pouvez également visualiser des scénarios réels historiques spécifiques tels que la crise financière de 2008, etc.
  • Comparez et étudiez les pertes et profits du portefeuille dans une configuration de scénarios pour analyser les performances des actifs/passifs dans différents scénarios de résistance

Calculez facilement les chiffres de l'ajustement de valeur de crédit (CVA)

A screenshot of Corporate Treasury Risk pre-deal credit valuation adjustment (CVA)
  • Calcul de l'exposition CVA avant transaction pour déterminer la contribution CVA incrémentielle d'une nouvelle transaction et ainsi optimiser les décisions de trading
  • Le moteur Monte Carlo à hautes performances prend en charge le calcul des expositions au risque de crédit de contrepartie telles que PFE, EPE, etc.
  • Explorez les calculs d'exposition pour les trajectoires Monte Carlo avec une transparence totale dans les calculs
  • Capacité à définir les termes de l'annexe sur le soutien du crédit et à intégrer les accords de garantie et de compensation dans les calculs

Déterminer l'efficacité de la couverture

A screenshot of Corporate Treasury Risk hedge designation capability
  • Couverture complète des méthodologies prospectives et rétrospectives pour les tests d'efficacité de la couverture, y compris la correspondance des termes critiques, la méthode de compensation en dollars, l'analyse de régression, etc.
  • Possibilité de désignation de la couverture pour permettre le balisage des transactions sous-jacentes et de couverture
  • Fonctionnalité de rapport sur l'efficacité de la couverture pour afficher les résultats d'efficacité dans diverses transactions et configurations d'efficacité désignées pour la couverture

Bénéficiez d'une fonctionnalité simple de création de rapports sur les pertes et profits

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  • Rapport multi-actifs pour calculer la valeur de marché pour l'ensemble du portefeuille de transactions sur la base des données de marché les plus récentes
  • Configurez et redéfinissez les mises en page des rapports avec la possibilité de décomposer les données selon les besoins spécifiques des rapports

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