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Refinitiv Carbon Research
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Nos données, recherches, analyses et modélisations de pointe apportent de la clarté sur des marchés du carbone en pleine évolution. Les informations de Refinitiv permettent aux traders de prendre des décisions plus rapidement et avec plus d'assurance.
Refinitiv Commodities Research vous aide à comprendre le complexe mondial des matières premières et permet aux traders de matières premières de prendre des décisions de trading avisées.
Les recherches et analyses carbone de Refinitiv, qui utilisent des techniques de modélisation et de prévision propriétaires sophistiquées, vous permettent de comprendre les tendances de l'offre et de la demande de quotas d'émissions, ainsi que leur impact sur le prix du carbone et des émissions.
Consultez notre analyse approfondie et actualisée de la politique européenne en matière de climat et de l'impact potentiel des principales propositions sur l'équilibre du marché. Bénéficiez d'un aperçu unique du système chinois d'échange de quotas d'émission, surveillé et analysé par notre bureau de Pékin.
Nos commentaires et publications, basés sur des données fondamentales, ainsi que sur l'évolution des politiques réglementaires dans le monde, vous donnent une longueur d'avance sur le marché du carbone afin que toutes vos transactions soient profitables.
Nos recherches
Données, analyses, actualités et recherches primées
Enquête carbone 2022 de Refinitiv
Pour la deuxième année consécutive, l'enquête reflète les attentes d'une hausse des prix du carbone sur les marchés clés, notamment dans l'UE, dont le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) est en cours de révision. Les participants à l'enquête s'attendent clairement à ce que les révisions entraînent un resserrement du marché et donc une hausse des prix des droits d'émission, ce qui est également le cas pour la Chine, la WCI et la plupart des autres marchés régionaux.
L'enquête montre également que le SEQE de l'UE a un impact concret et mesurable :
- 80 % considèrent que les marchés européens du carbone ont un impact majeur sur la réduction des émissions, par rapport à d'autres politiques climatiques et facteurs économiques. Plus de la moitié d'entre eux affirment que le système continue de contribuer à la réduction des émissions de GES de leur entreprise.
- Interrogés sur la participation des spéculateurs au SEQE de l'UE, près de 90 % estiment que les traders non conformes ont un impact sur les prix des quotas, mais la plupart ne pensent pas que les positions de ces acteurs devraient être limitées.
Les questions entourant le SEQE de la Chine, lancé il y a moins d'un an, ont mis en évidence les points suivants :
- Des préoccupations concernant les défis opérationnels et des difficultés liées à la surveillance, à la production de rapports et à la vérification. Des données fondamentales obscures et le manque de spécialistes du marché du carbone sont en tête de liste.
- Plus de 60 % des personnes interrogées s'attendent à ce que les prochains critères d'allocation et les allocations de quotas associées des émetteurs chinois soient suffisamment stricts pour réduire l'excédent actuel de quotas du marché.
Dans l'ensemble, les participants à l'enquête considèrent que l'échange volontaire de quotas d'émission de carbone augmente. Plus de 70 % d'entre eux estiment que les volumes échangés en 2022-2023 seront supérieurs au montant record échangé en 2021. Pour plus de détails et d'informations, consultez l'enquête annuelle sur le marché du carbone de Refinitiv.
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Le rapport annuel sur les marchés du carbone « Carbon Markets Year in Review » de Refinitiv Carbon Research est désormais disponible.
Voici les principaux points clés du rapport :
- Le coût des émissions de gaz à effet de serre a fortement augmenté en 2021 dans tous les principaux systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE)
- Le SEQE national chinois a commencé à observer des transactions en juillet.
- La flambée des prix, associée à une faible augmentation du volume, a entraîné un chiffre d'affaires record de 760 milliards d'euros.
Refinitiv Commodities Research vous aide à comprendre la complexité du secteur énergétique mondial et à prendre des décisions de trading mieux informées.
Notre rapport annuel sur le marché du carbone, publié chaque année en janvier, présente notre évaluation des principaux marchés mondiaux du carbone, mettant en évidence les principales tendances des systèmes mondiaux d'échange de quotas d'émission et les domaines dans lesquels ces systèmes émergent.
Nous recueillons des données auprès de sources officielles, notamment sur des plateformes d'échange de quotas de carbone telles que ICE, EEX, KRX et les bourses chinoises du carbone, et, le cas échéant, estimons l'ampleur des transactions bilatérales (de gré à gré) afin d'évaluer le volume réel échangé. Parmi notre gamme de solutions, Refinitiv Carbon Research fournit les informations les plus complètes sur les marchés du carbone, ce qui détermine la réussite ou l'échec sur le marché complexe du carbone.
L'analyse, les commentaires et les perspectives de Refinitiv Carbon Research comprennent :
- Une analyse fondamentale approfondie et actualisée des principaux marchés du carbone : consultez des rapports d'analystes minutieusement documentés sur l'évolution du marché
- Une analyse des réformes politiques et réglementaires : objectifs de lutte contre le changement climatique en général et pour les secteurs réglementés par les systèmes de plafonnement et d'échange, interaction entre l'échange de quotas d'émission et les autres outils de lutte contre le changement climatique
- Pour l'Europe :
- Prévisions de l'offre et de la demande de carbone à l'horizon 2030
- Prévisions des prix du carbone mises à jour régulièrement jusqu'en 2030
- Base de données de tous les émetteurs réglementés par le SEQE de l'UE
- Rapports quotidiens et hebdomadaires sur le marché du carbone, commentaires et évolution des prévisions de prix
- Pour la Chine :
- Prévisions à court et à long terme de l'offre et de la demande de carbone pour le SEQE national
- Examen mensuel des marchés nationaux, pilotes et de compensation
- Base de données sur la production et la capacité des centrales à charbon
- Concernant l'évolution de la situation au niveau mondial, notre examen annuel des marchés du carbone sert de rapport de référence pour les observateurs du marché, et présente notre évaluation du volume et des valeurs dans toutes les régions et sur tous les segments, en résumant les évolutions du marché et des politiques.
- Notre enquête annuelle sur le marché du carbone recueille les points de vue des parties prenantes sur l'état des marchés du carbone et sur leur évolution potentielle.
- Notre équipe de spécialistes du carbone publie une évaluation annuelle des marchés mondiaux du carbone depuis 2006. Ces publications ont toujours servi de référence dans le monde du marché du carbone.
Accédez à des aperçus d'analyses et d'information sur le marché grâce à une sélection de rapports d'études sur le marché du carbone, téléchargeables gratuitement ici.
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Qu'est-ce qui détermine le prix du carbone ?
Source : bilan de l'année 2021 Refinitiv
Alors que les pays revoient à la hausse leurs ambitions pour lutter contre le changement climatique et que les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont davantage prises en compte, les principes fondamentaux qui régissent les marchés du carbone sont en pleine évolution. Les objectifs plus ambitieux pour lutter contre le changement climatique font de l'échange de quotas d'émission un instrument politique de plus en plus important pour réduire les émissions.
Si les marchés mondiaux du carbone peuvent être considérés comme une série de juridictions souveraines, chacune ayant son propre ensemble de règles, leurs principales caractéristiques sont identiques. La formation des prix est une interaction complexe de l'équilibre entre l'offre et la demande à court et à long terme, les prix des combustibles, les tendances macroéconomiques et les évolutions politiques et réglementaires.
S'agissant du marché européen du carbone, le SEQE de l'UE, la réforme complète de 2018 a permis de maîtriser une grande partie de l'offre excédentaire et a déclenché le début d'une flambée des prix qui se poursuit à l'heure actuelle. Elle a également suscité l'intérêt des spéculateurs financiers, ces acteurs du marché qui échangent des quotas d'émission non par nécessité, mais par recherche du profit.
Une fois la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables achevée, la réduction des émissions pèsera principalement sur l'industrie européenne, un secteur difficile à décarboner qui opère sur un marché mondial. Au cours de la prochaine décennie, l'échange de quotas d'émission devrait occuper une place centrale entre la technologie, la finance et la politique commerciale internationale. Le Pacte vert pour l'Europe, qui vise à rendre le continent neutre en carbone d'ici 2050, en est la preuve. Pour y parvenir, l'Europe s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire ses émissions de 55 % d'ici 2030 (par rapport aux niveaux de 1990).
Le 14 juillet 2021, la Commission européenne a présenté une série de propositions de loi visant à réajuster les principaux instruments politiques pour atteindre le nouvel objectif de 2030. Cela concerne notamment les directives relatives au SEQE de l'UE, aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, ainsi que qu'une nouvelle réglementation sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, destiné à gérer les importations de produits industriels provenant de pays dont la politique climatique est moins stricte.
La Chine concentre actuellement ses efforts sur son système national de trading de quotas d'émission, lancé en janvier 2021, après huit ans d'expérimentation de projets pilotes régionaux. Le système national jouera un rôle important dans l'atteinte des principaux objectifs du pays en matière de lutte contre le changement climatique, à savoir le plafonnement des émissions de carbone avant 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Le système est devenu pleinement opérationnel le 16 juillet, avec le lancement d'une plateforme d'échange de quotas d'émission de carbone à Shanghai et d'un registre des transactions de carbone dans le Hubei. À l'heure actuelle, le système national de trading de quotas d'émission de carbone ne couvre que le secteur de l'électricité, mais sera étendu aux métaux et au ciment, puis à d'autres secteurs à fortes émissions.
Source : bilan de l'année 2021 Refinitiv
Avantages
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Notre équipe d'analystes, de chercheurs et de spécialistes du marché du carbone analyse et évalue les éléments fondamentaux du complexe de trading de matières premières. Nos informations vous permettent de prévoir l'évolution future du prix du carbone plus tôt et avec davantage de précision.
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Hæge FjellheimHead of Carbon Research -
Yuan LinLead Analyst, China Carbon Research
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