リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードについて

世界の 20 カ国以上で 30 年余りにわたり、高く評価されている Refinitiv Lipper Fund Awards は、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating  (リッパー・リーダー・レーティング) システム」の中の「コンシスタント・リターン (収益一貫性) 」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、こちら (英語) をご覧ください。

評価方法について

評価対象基準 (すべて満たすもの)  (確定拠出年金部門も同一基準を採用) 

評価年の 12 月末時点で、該当国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
評価年の 12 月末時点で、36 カ月以上の運用実績があるファンドを評価対象と致します。
評価翌年の4月1日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。
リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10 本以上 (確定拠出年金部門は 5 本以上) のファンドが存在する分類を評価対象と致します (それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF (上場投資信託) 、通貨選択型ファンド、インシュアランスファンド、指数連動型ファンドを除く) 。
資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。

最優秀ファンド評価方法 （確定拠出年金部門の評価方法も同一基準を採用）

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は 3 年間、 5 年間、10 年間とし、Lipper 独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating  (リッパー・リーダー・レーティング) システム」で採用している「コンシスタント・リターン (収益一貫性) 」に基づき、各分類・各期間 ( 3 年、5 年、10 年) で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders  (リッパー・リーダーズ) の評価方法の詳細につきましては、こちらのメソドロジー (英語) をご参照ください。

最優秀会社評価方法 (資産クラス別部門) (確定拠出年金部門は大規模運用会社の基準を採用)

資産クラス別部門では、規模別に最優秀会社を選定いたします。それぞれの資産クラスにおいて、少なくとも 5 つの株式、5 つの債券、3 つのミックスアセットのポートフォリオを有する大規模運用会社が、最優秀会社賞の対象となります。小規模運用会社は、資産クラスの 1 つ (株式、債券、またはミックスアセット) において、少なくとも 3 つの異なるポートフォリオを運用している必要があります。資産クラスおよび運用会社ごとに、該当ファンドの平均値にてランク付けし (十分位数) 、評価期間 3 年間の「コンシスタント・リターン」を基にした評価を行い、最優秀会社賞を選定いたします。ファンドの平均値が同一の結果の場合、パーセンタイル・ランク (上位何パーセントに位置するか) の平均が低い運用会社に授与いたします。

最優秀会社評価方法 (総合部門) (確定拠出年金部門は大規模運用会社の基準を採用)

総合部門については、規模別に最優秀会社を選定いたします。少なくとも 5 つの株式、5 つの債券、3 つのミックスアセットのポートフォリオを有する運用会社が、大規模運用会社の総合部門最優秀会社賞の対象となります。小規模運用会社は、株式、債券、ミックスアセットの資産クラスの1つにおいて、少なくとも3つのポートフォリオを運用している必要があります。総合部門の評価も、評価期間3年間の「コンシスタント・リターン」に基づき、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランク付けし (十分位数) 、最優秀会社を選出いたします。ファンド平均値が同じ場合には、パーセンタイル・ランク平均が低い運用会社に授与いたします。

注) 資産クラス別／総合部門のいずれのアワードにおいても、評価対象となる運用会社が3社に満たない場合には選出いたしません。

注) 資産クラス別部門、総合部門のアワードの選定対象となるのは、該当ファンドの運用主体を指定・設定し、該当ファンド、そのブランド、商品範囲のプロモーション／販売に責任を負っている運用会社です。こうした運用会社は、プロモーターまたはスポンサー企業とも呼ばれます。

リッパー・リーダー・レーティング・システムについて

Refinitiv Lipper独自のファンド分類を用いて、４つの評価基準 (｢トータル・リターン (総合収益性) ｣ / ｢コンシスタント・ リターン (収益一貫性) ｣ / ｢元本保全性｣ / ｢経費率｣) ごとにファンドを評価します。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から 20 %ごとに区切り、最上位 20 %にランクインしたファンドを最上位の｢リッパー・リーダー (Lipper Leader) ｣とし、以下 20 %ごとに 5 段階評価で表示します。3 年、5 年、10 年の各評価期間の評価とし、さらに全期間の平均評価として｢総合 (Overall) ｣の評価も表示します。現在｢ Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング) システム｣は、世界 86 の国・地域において販売されているファンドの評価を付与しています。

リフィニティブ・リッパーについて

Refinitiv Lipper (リフィニティブ・リッパー) は、総合投資情報、投資信託、退職年金基金、ヘッジファンド、及び手数料とコストに関する独立した洞察を、資産管理会社、ファイナンシャル・アドバイザーと機関投資家の皆様に提供しています。 高品質なデータ、投信評価情報、分析ツール、及びコメンタリーを通じ、投資信託市場参加者の皆様から、40 年以上にわたる信用を受け、リッパーは他に類のない専門知識と洞察を投資信託業界に提供しています。

免責事項

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング) システム」の中の「コンシスタント・リターン (収益一貫性) 」を用い、評価期間 3 年、5 年、10 年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、こちら (英語) をご覧ください。Refinitiv Lipper は、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

リフィニティブについて

LSEG (ロンドン証券取引所グループ) 傘下の Refinitiv (リフィニティブ) は、金融市場のデータとインフラストラクチャの提供で世界をリードしています。リフィニティブは、190 カ国にわたって4 万以上の企業や 40 万を超えるお客様にサービスを提供しながら、世界中の金融市場に関わる人々を支援しています。また、重要な投資や取引、リスク判断をお客様に自信をもって行っていただくための情報やインサイト、テクノロジーを取り揃えています。独自のオープン・プラットフォームと業界をけん引するデータおよび専門的な知識を組み合わせて皆様に取引機会と選択肢を提供し、お客様とビジネス・パートナーの皆様のパフォーマンス、革新、成長を促進してまいります。
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