6 月末の純資産総額　残高 1 兆円超の巨大投信も登場

　国内で販売されている投資信託の純資産総額が、過去最高の残高です。２０２１年６月末時点で、ＭＭＦ（マネー・マネジメント・ファンド）を除いたオープン投信の残高は、１４２．２兆円でした。昨年１２月末の１２５兆円から１７．２兆円の増加で、８カ月連続で最高額を更新しています。６月末の株式オープン投信の残高は、１４１．６兆円でした。こちらも８カ月連続で残高の最高額を更新しています＝グラフ。一方、公社債投信は、昨年末に比べて純資産総額が減少しています。

　個別の投信で純資産が１兆円を超えている、いわゆる「１兆円ファンド」は、３銘柄に増えました＝表。

　５月末までは「グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）」だけでした。昨年７月に設定したこの投信は、今年１月末の時点では残高３位。純資産総額が９２５２億円でした。２月末に９９６６億円に増やして１位に浮上。３月末に１兆円の大台に達した後、５カ月連続でトップを維持しています。

　２０年１２月まで２１カ月連続で残高トップだった「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」は、今年１月に「グローバル・プロスぺクティブ・ファンド（日興）」に１位の座を譲り、６月末時点では残高４位です。

　純資産総額が増える要因は二つです。一つは基準価額の上昇。もう一つは投資家の購入による口数の増加です。純資産総額は、この二つの掛け算です。

　投信に組み込まれている資産が値上がりすれば、基準価額が上昇し、純資産は増加します。また、その投信を投資家が新たな資金で購入すれば、総口数が増え、こちらも純資産の増加につながります。定期的にお伝えしている投信の資金動向は口数の増減にあたり、純資産残高に影響を与えるわけです。

　ワクチン接種が広がり、経済活動の回復期待が膨らんでいるため、株式や外貨建て証券などが値上がりしました。その結果、投信の運用資産も膨らみ、基準価額を押し上げました。また、将来の生活資金準備や、投資への高い関心によって、投信に個人投資家の資金が集まっています。基準価額の上昇と投資家の資金流入が両輪となって、投信市場全体の純資産総額の増加傾向が続いています。

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