A tendência mundial de digitalização da indústria chegou também ao mercado de commodities. Com mais informação do que nunca e plataformas que permitem acessá-la, as empresas perceberam que já não podem ignorar as transformações digitais e precisam incorporar, de maneira eficaz, novos modelos de negócios para se manter competitivas.
- Relatório especial da Refinitiv — “The Digitization of Commodities” — aponta tendências para empresas que querem se manter competitivas em um mercado cada vez mais focado em dados.
- Para ficar à frente em um mundo no qual as mudanças são cada vez mais rápidas e complexas, é necessário investir em tecnologia e em inteligência para aplicá-la.
- Algoritmos, inteligência artificial, ciência de dados e automação ajudam a chegar mais perto do maior objetivo: prever a precificação de commodities com uso de tecnologia.
A digitalização está mudando indústrias em todo o mundo, e não é diferente com a negociação de commodities. Com cada vez mais informação disponível, ferramentas digitais e plataformas de análise são essenciais para processar dados com eficiência.
No relatório especial — “The Digitization of Commodities” — a Refinitiv mostra quais portas se abrem para as empresas que investem em tecnologias como inteligência artificial e análise de dados ao negociar commodities.
Os autores do relatório são Raj Melvani, diretor de Corporates and Commodities da Refinitiv para a Ásia, Alessandro Sanos, diretor de negócios de Commodities da Refinitiv para Europa, Oriente Médio e Ásia, e Antti Belt, sócio e Diretor de Digital Commodity Trading no Boston Consulting Group (BCG).
Digitalização e hiper liquidez
Foi-se o tempo em que bons sistemas de negociação e controle de ativos significavam vantagem competitiva para quem negocia commodities. A digitalização da negociação abriu espaço para operadores não tradicionais ao “democratizar” a informação, como diz Antti Belt, sócio e Diretor de Digital Commodity Trading no Boston Consulting Group (BCG).
“No mercado, você costumava ser o rei se você detivesse os ativos — você tinha a riqueza da informação. Mas agora você pode acessar fornecedores externos”, afirma Belt.
Com a ajuda de algoritmos que absorvem informações mais rápido e com mais precisão do que os melhores traders são capazes, diminui a demanda por mão de obra humana. Isso muda a face dos mercados de commodities, que estão se encaminhando para hiper liquidez e transformando as fontes de vantagem competitiva.
A combinação dos dados de alto nível da Refinitiv com os algoritmos gerados pelo software Eka transforma dados em insights em tempo real, capacitando nossos clientes a tomarem melhores decisões, reduzirem o risco e aumentarem seus lucros.
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Padronização, mais transparência de informações e infraestruturas digitais avançadas estão encaminhando o mercado de negociação de commodities para a hiper liquidez, concluem os autores do relatório.
As informações chegam em segundos e as decisões são tomadas com rapidez. “O Santo Graal é, claro, prever precificação de commodities usando inteligência artificial”, afirma Raj Melvani, diretor de Corporates and Commodities da Refinitiv para a Ásia. “A digitalização é o trampolim necessário.”
Os traders de todo o mundo precisam se adaptar rapidamente à IA e às novas tecnologias, à migração para a automação e à necessidade de demonstrar a melhor execução. Para entender o que isso significa para o futuro, a Refinitiv produziu uma série em três partes chamada “The Future of Trading”. Para solicitar acesso, envie o formulário.
Influenciadores e disruptores de mercado
As margens de negociação vêm caindo constantemente, à medida que o mercado de commodities se torna mais transparente e competitivo. Com novas estratégias e a influência da inteligência digital, oferta e demanda deixam de ser os principais condutores do mercado de commodities.
“Estamos vendo alguns dos players de energia e gás indo de um modelo de negociação tradicional e discricionário para um modelo mais sistemático, do tipo hedge fund”, diz Belt, do BCG.
Uma das mudanças que os autores do relatório preveem é o uso de plataformas de blockchain. Com a promessa de trazer eficiência, registros transparentes de transações complicadas e redução de fraudes, essas plataformas parecem à primeira vista uma boa promessa, mas não para todos. Além de não serem recomendadas em commodities menos transparentes, as tecnologias de blockchain ainda são pouco adotadas.
Gestão de dados é a segunda novidade apontada pelos analistas. Os traders têm acesso a uma quantidade de informação cada vez maior, e portanto a vantagem competitiva vem da capacidade de coletar, ‘limpar’, analisar, armazenar e distribuir esses dados para tomar decisões.
Nossa solução Eikon para desktop e a Plataforma Elektron para entrega especializada de dados para negociação foram desenvolvidas especificamente para permitir a negociação eficiente de commodities. Por meio de nossa infraestrutura interna baseada em nuvem, a Refinitiv Data Management Solution, oferecemos armazenamento otimizado de dados.
Para Alessandro Sanos, diretor de negócios de Commodities da Refinitiv para Europa, Oriente Médio e Ásia, a commodity mais valiosa é o conhecimento. Os líderes serão as empresas que souberem assimilar esse tsunami de informações e agir com confiança, transformando big data em ouro digital.
“Estamos vendo esforços de transformação atualmente centrados em juntar e agregar informações digitais dentro da cadeia de oferta de commodities, especialmente em perspectivas de curto prazo para oferta e demanda, que irá transformar a tomada de decisão para operações, vendas e negociação”, afirma Melvani.
A Refinitiv disponibiliza a opção de acessar todas as nossas informações por meio das nossas plataformas ou integrando-as aos sistemas internos de visualização ou gerenciamento de dados por meio de nossa estrutura de APIs abertas.
Como aplicar a digitalização
As empresas não poderão focar apenas na adoção de novas ferramentas e na concepção de novos projetos, alertam os autores. Será preciso repensar todo o modelo operacional, e há quatro passos importantes para isso.
O primeiro é empregar plataformas eletrônicas e um processamento direto de derivativos de commodities. A Refinitiv permite acessar inúmeros dados confiáveis e atualizados nos mercados globais de commodities, com acesso exclusivo ao trabalho de centenas de analistas proporcionado por nossas parcerias e colaboradores. Nossas soluções integradas irão capacitá-lo a extrair o máximo valor dos seus dados.
O segundo é a automatização baseada em algoritmos paramétricos. Em terceiro lugar vem a assistência orientada por dados. Por fim, automatização total. Você pode ler mais sobre cada um desses estágios da automação no relatório especial da Refinitiv.
“A maioria dos executivos de commodities reconhecem que, para manter a relevância, eles precisam fazer seus negócios evoluírem, ou seja, alavancar tecnologias para repensar e mudar seus modelos de negócios atuais. Em outras palavras, é importante pensar em ‘digitalização’, não ‘digital’”, diz Sanos.
Mesmo com um modelo de digitalização bem formulado, os autores do relatório ressaltam que é essencial ter informação precisa, confiável e em tempo real para alimentar a tecnologia e usá-la a favor dos negócios.
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- Saiba como os avanços tecnológicos estão impactando as mesas de negociações e solicite a série Future of Trading, produzida pela Refinitiv em associação com a Greenwich Associates.
- Leia sobre como o Coronavírus está afetando os mercados financeiros.
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