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Ferramenta avançada de fluxo de trabalho para tesouraria corporativa
Refinitiv Corporate Treasury Risk
Em parceria com a Finmechanics, fornecedora líder de sistemas de gerenciamento de riscos corporativos, a Refinitiv enriqueceu sua plataforma de desktop com um serviço de risco e tesouraria entre ativos fornecido pela nuvem.
Desenvolvido pela plataforma de risco proprietária da Finmechanics, que incorpora os melhores processos e tecnologias da categoria, o desktop premium da Refinitiv agora integra uma ferramenta de fluxo de trabalho especializada em tesouraria corporativa que dá suporte a fluxo de caixa e previsão de liquidez, PnL e relatórios de risco, preços de derivados OTC e atividades de compliance, como relatórios de efetividade de hedge, marginalização e ajuste de avaliação de crédito.
A incomparável cobertura da Refinitiv em precificação e dados de mercado entre ativos em tempo real e quase real, nossos recursos de dados de referência, regulatórios, corporativos e econômicos – que são líderes globais – e a infraestrutura de mercado e experiência em segurança da London Stock Exchange Group, combinam-se em um pacote de soluções exclusivo e poderoso.
Links úteis
Recursos e Benefícios
Assuma o controle com o Refinitiv Corporate Treasury Risk
Escalas de segurança e caixa agregadas com precisão. Previsões de fluxo de caixa, reservas de tesouraria, escalas de risco e gerenciamento de posição.
Previsão e análise levam os tesoureiros corporativos ao centro da tomada de decisões estratégicas de negócios, capacitando-os a gerar relatórios no nível do grupo e no nível da entidade individual.
Acesse relatórios de MtM, P&L, CVA e risco sobre todos os ativos. Aproveite a análise de ativos/passivos, de acúmulo antecipado e de custos de financiamento.
Conheça o produto
Veja o Refinitiv Corporate Treasury Risk em ação
Gere relatórios de fluxo de caixa sob demanda para seu portfólio de negócios
- Monitore as posições de liquidez/fluxo de caixa para seus portfólios em diferentes moedas e classes de ativos ou produtos
- Recursos de agregação e detalhamento para fluxos de caixa com base em diferentes critérios, como portfólio, tipo de transação, ID da negociação etc.
- Analise os fluxos de caixa previstos para análise de projeção
Teste de estresse com recursos de análise de cenário
- Crie configurações de cenários para simular movimentos de dados de mercado e analisar P&L nesses cenários (por exemplo, taxas de juros em declínio/aumento, achatamento da curva de rendimento etc.), ou em cenários históricos específicos do mundo real, como a crise financeira de 2008 etc.
- Compare e detalhe dados de P&L do portfólio em toda a configuração do cenário, a fim de analisar o desempenho dos ativos/passivos em vários cenários de estresse
Calcule facilmente os valores de ajuste de avaliação de crédito pré-negociação (CVA)
- Cálculo de exposição de CVA antes da negociação, para determinar a contribuição de CVA incremental de um novo negócio e otimizar decisões comerciais
- O mecanismo Monte Carlo tem alto desempenho e permite o cálculo de exposições de risco de crédito de contraparte, como PFE, EPE etc.
- Detalhe os cálculos de exposição para caminhos Monte Carlo com total transparência
- Possibilidade de definir os termos de CSA e incorporar acordos de garantia e compensação nos cálculos
Determine a efetividade de hedge
- Cobertura abrangente de metodologias prospectivas e retrospectivas para testes de efetividade de hedge, incluindo correspondência de termos críticos, método de compensação de dólar, análise de regressão etc.
- Capacidade de designação de hedge para permitir marcações de negociações subjacentes e de hedge
- Funcionalidade de geração de relatórios de efetividade de hedge para demonstrar resultados de efetividade em várias negociações designadas de hedge e configurações de efetividade
Aproveite a funcionalidade simples de relatórios de P&L
- Relatório entre ativos para calcular a marcação ao mercado de todo o portfólio de transações, com base nas mais recentes entradas de dados de mercado
- Configure e reprojete layouts de relatório com a capacidade de dividir e analisar dados conforme exigido por requisitos de relatório específicos
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