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Ferramenta avançada de fluxo de trabalho para tesouraria corporativa

Refinitiv Corporate Treasury Risk

Em parceria com a Finmechanics, fornecedora líder de sistemas de gerenciamento de riscos corporativos, a Refinitiv enriqueceu sua plataforma de desktop com um serviço de risco e tesouraria entre ativos fornecido pela nuvem.

Saiba mais

Desenvolvido pela plataforma de risco proprietária da Finmechanics, que incorpora os melhores processos e tecnologias da categoria, o desktop premium da Refinitiv agora integra uma ferramenta de fluxo de trabalho especializada em tesouraria corporativa que dá suporte a fluxo de caixa e previsão de liquidez, PnL e relatórios de risco, preços de derivados OTC e atividades de compliance, como relatórios de efetividade de hedge, marginalização e ajuste de avaliação de crédito.

A incomparável cobertura da Refinitiv em precificação e dados de mercado entre ativos em tempo real e quase real, nossos recursos de dados de referência, regulatórios, corporativos e econômicos – que são líderes globais – e a infraestrutura de mercado e experiência em segurança da London Stock Exchange Group, combinam-se em um pacote de soluções exclusivo e poderoso.

Recursos e Benefícios

Assuma o controle com o Refinitiv Corporate Treasury Risk

Entenda as dinâmicas de caixa e liquidez

Escalas de segurança e caixa agregadas com precisão. Previsões de fluxo de caixa, reservas de tesouraria, escalas de risco e gerenciamento de posição.

Relatórios automatizados, rápidos e precisos

Previsão e análise levam os tesoureiros corporativos ao centro da tomada de decisões estratégicas de negócios, capacitando-os a gerar relatórios no nível do grupo e no nível da entidade individual.

Modele e preveja a exposição à liquidez

Acesse relatórios de MtM, P&L, CVA e risco sobre todos os ativos. Aproveite a análise de ativos/passivos, de acúmulo antecipado e de custos de financiamento.

Conheça o produto

Veja o Refinitiv Corporate Treasury Risk em ação

Gere relatórios de fluxo de caixa sob demanda para seu portfólio de negócios

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  • Monitore as posições de liquidez/fluxo de caixa para seus portfólios em diferentes moedas e classes de ativos ou produtos
  • Recursos de agregação e detalhamento para fluxos de caixa com base em diferentes critérios, como portfólio, tipo de transação, ID da negociação etc.
  • Analise os fluxos de caixa previstos para análise de projeção

Teste de estresse com recursos de análise de cenário

A screenshot of Corporate Treasury Risk scenario analysis
  • Crie configurações de cenários para simular movimentos de dados de mercado e analisar P&L nesses cenários (por exemplo, taxas de juros em declínio/aumento, achatamento da curva de rendimento etc.), ou em cenários históricos específicos do mundo real, como a crise financeira de 2008 etc.
  • Compare e detalhe dados de P&L do portfólio em toda a configuração do cenário, a fim de analisar o desempenho dos ativos/passivos em vários cenários de estresse

Calcule facilmente os valores de ajuste de avaliação de crédito pré-negociação (CVA)

A screenshot of Corporate Treasury Risk pre-deal credit valuation adjustment (CVA)
  • Cálculo de exposição de CVA antes da negociação, para determinar a contribuição de CVA incremental de um novo negócio e otimizar decisões comerciais
  • O mecanismo Monte Carlo tem alto desempenho e permite o cálculo de exposições de risco de crédito de contraparte, como PFE, EPE etc.
  • Detalhe os cálculos de exposição para caminhos Monte Carlo com total transparência
  • Possibilidade de definir os termos de CSA e incorporar acordos de garantia e compensação nos cálculos

Determine a efetividade de hedge

A screenshot of Corporate Treasury Risk hedge designation capability
  • Cobertura abrangente de metodologias prospectivas e retrospectivas para testes de efetividade de hedge, incluindo correspondência de termos críticos, método de compensação de dólar, análise de regressão etc.
  • Capacidade de designação de hedge para permitir marcações de negociações subjacentes e de hedge
  • Funcionalidade de geração de relatórios de efetividade de hedge para demonstrar resultados de efetividade em várias negociações designadas de hedge e configurações de efetividade

Aproveite a funcionalidade simples de relatórios de P&L

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  • Relatório entre ativos para calcular a marcação ao mercado de todo o portfólio de transações, com base nas mais recentes entradas de dados de mercado
  • Configure e reprojete layouts de relatório com a capacidade de dividir e analisar dados conforme exigido por requisitos de relatório específicos

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