Tesorería corporativa: cómo aliarse a la tecnología para optimizar la gestión de riesgos

Las nuevas herramientas de Refinitiv, desarrolladas en colaboración con Finmechanics, aprovechan el poder de las tecnologías de última generación para mejorar la gestión de riesgos en la tesorería corporativa.

1.   Refinitiv y Finmechanics han unido sus conocimientos para desarrollar una solución integral y holística de gestión de riesgos para la tesorería corporativa: Refinitiv Corporate Treasury Risk.

2.   Finmechanics integra funciones avanzadas en diferentes procesos, todo ello de forma ágil y segura.

3.   Refinitiv y el London Stock Exchange Group (LSEG) agrupan datos de activos cruzados globales con una infraestructura y una seguridad inigualables.

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En la actualidad, los departamentos de tesorería corporativa se enfrentan a desafíos sin precedentes, que van desde las consecuencias de la inestabilidad geopolítica mundial, el aumento de la inflación y los tipos de interés hasta la desestabilización de la cadena de suministro y la volatilidad del mercado de divisas.

En este escenario, Refinitiv ha establecido una alianza con Finmechanics -proveedor líder de sistemas de gestión de riesgos empresariales- para crear una solución innovadora para la tesorería corporativa, Refinitiv Corporate Treasury Risk.

¿Cómo funciona Refinitiv Corporate Treasury Risk?

Nuestra nueva herramienta ofrece funciones únicas para los equipos de riesgos de tesorería corporativa, con un apoyo constantemente dirigido y optimizado.

Gracias a la asociación, pudimos combinar la plataforma avanzada y la experiencia de Finmechanics con Eikon de Refinitiv, ofreciendo un nuevo servicio de gestión de riesgos para la tesorería de activos cruzados basado en la nube.

El Refinitiv Corporate Treasury Risk está diseñado para identificar, cuantificar y gestionar los riesgos de mercados cruzados, incluyendo los relacionados con la inflación, los tipos de interés y la volatilidad del cambio de divisas, el crédito y el impago, la fijación de precios de las commodities y la volatilidad en los costos de los insumos. También apoya la revaloración bajo el nuevo régimen post-LIBOR de Tipo Libre de Riesgo (RFR) y mantiene la eficiencia del hedge.

Aprovechando la tecnología basada en la nube de Refinitiv y la galardonada plataforma Finmechanics, el nuevo software proporciona una solución especializada en tesorería corporativa que respalda las siguientes funciones para portafolios de activos cruzados agregados:

●     Informes, previsiones y análisis automatizados.

●     Evaluaciones consistentes Mark-to-market en tiempo real.

●     Previsiones de flujos de caja y liquidez para análisis de flujo de caja.

●     P/L, liquidez, proyecciones de riesgo e informes de riesgo.

●     Escenario y prueba de estrés.

●     Precios de derivados OTC.

●     Capacidad de generación de informes tanto a nivel de grupo como de entidad individual.

La combinación de estas funciones, junto con los datos líderes del mercado de Refinitiv y la infraestructura de mercado y experiencia en seguridad de LSEG, ha generado un nuevo y poderoso conjunto de herramientas para ayudar a los tesoreros corporativos a gestionar problemas comunes.

Refinitiv Corporate Treasury Risk permite probar varios resultados a través de las funciones de análisis de escenarios.

Controle (y minimice) los riesgos de tesorería de su empresa con Refinitiv Corporate Treasury Risk

Principales desafíos

En la actualidad, los profesionales de la tesorería corporativa se enfrentan a una serie de problemas y desafíos. Y muchos de ellos se han agudizado por la pandemia, que perturbó el funcionamiento de las cadenas de suministros y trajo consigo una continua volatilidad a los mercados.

Con un día a día tan dinámico, los tesoreros deben ser capaces de poner a prueba sus carteras en diferentes escenarios, que incluyen la posibilidad de tipos de interés sustancialmente más altos o fluctuaciones significativas de las divisas.

Algunos de los principales puntos problemáticos para las tesorerías corporativas incluyen:

Desafíos en el flujo de caja - Con el aumento de la volatilidad y las consiguientes incertidumbres, las empresas necesitan ahora previsiones de flujo de caja más frecuentes y precisas.

Gestión de la exposición a la liquidez - Los tesoreros corporativos necesitan previsiones de liquidez precisas y automatizadas, así como herramientas de cobertura.

Protección de los resultados corporativos - Los datos en tiempo real y los análisis automatizados pueden ofrecer una ayuda inmediata a los tesoreros corporativos, permitiendo cuantificar y gestionar la sensibilidad de P&L (Profit & Loss Statetment). 

Cálculo de los valores del Ajuste de Valoración del Crédito (CVA) prenegociación con el Refinitiv Corporate Treasury Risk

Ayuda dirigida

Mediante la asociación con Finmechanics, Eikon ofrece ahora servicios de análisis post-negociación para que los tesoreros fijen el precio de cualquier instrumento financiero derivativo, además de realizar valoraciones y conciliaciones precisas y consistentes de todas las transacciones y portafolios.

Independientemente de la clase de activos subyacentes o de los tipos flotantes, el sistema registra los flujos de caja y los saldos (en distintas regiones y clases de activos) y reduce el riesgo que puede ser introducido por errores de datos, precios incorrectos y discrepancias que suelen encontrarse en las hojas de cálculo.

Como destaca Philippe Carrel, director comercial de Finmechanics, los tesoreros corporativos operan hoy en un escenario de alto riesgo, enfrentándose en todo momento a diversas dificultades. "Refinitiv Corporate Treasury Risk aborda estos desafíos, mitigando el riesgo y ofreciendo confianza en un mundo cada vez más incierto", afirma. 

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