Novas ferramentas da Refinitiv, desenvolvidas em colaboração com a Finmechanics, aproveitam o poder de tecnologias de última geração para aprimorar o gerenciamento de risco na tesouraria corporativa.
- A Refinitiv e a Finmechanics juntaram seus conhecimentos para desenvolver uma solução abrangente e holística de gerenciamento de risco para a tesouraria corporativa: o Refinitiv Corporate Treasury Risk.
- A Finmechanics integra recursos avançados a diferentes processos –tudo de forma ágil e segura.
- A Refinitiv e o London Stock Exchange Group (LSEG) reúnem dados de ativos cruzados globais com infraestrutura e segurança incomparáveis.
Atualmente, os departamentos de tesouraria corporativa enfrentam desafios sem precedentes, que vão desde as consequências da turbulência geopolítica global, aumento da inflação e das taxas de juros até o deslocamento da cadeia de suprimentos e a volatilidade do mercado cambial.
Diante desse panorama, a Refinitiv estabeleceu uma parceria com a Finmechanics –fornecedora líder de mercado de sistemas de gerenciamento de riscos corporativos— para criar uma solução inovadora para a tesouraria corporativa, o Refinitiv Corporate Treasury Risk.
Como funciona o Refinitiv Corporate Treasury Risk?
A nossa nova ferramenta oferece recursos únicos para as equipes de risco de tesouraria corporativa, com suporte constantemente direcionado e otimizado.
Devido à parceria, pudemos associar a plataforma avançada e o conhecimento da Finmechanics ao Eikon da Refinitiv, entregando um novo serviço de gerenciamento de risco para tesouraria de ativos cruzados que fosse baseado em nuvem.
O Refinitiv Corporate Treasury Risk é projetado para identificar, quantificar e gerenciar riscos de mercados cruzados, incluindo aqueles relacionados à inflação, taxa de juros e volatilidade cambial, crédito e inadimplência, precificação de commodities e volatilidade de custos de insumos. Ele também suporta a reprecificação sob o novo regime pós-LIBOR de Taxa Livre de Risco (RFR) e mantém a eficiência do hedge.
Aproveitando a tecnologia baseada em nuvem da Refinitiv e a premiada plataforma Finmechanics, o novo software oferece uma solução especializada em tesouraria corporativa que dá suporte aos seguintes recursos para portfólios agregados de ativos cruzados:
- Relatórios, previsões e análises automatizadas.
- Avaliações consistentes de Marcação a Mercado (MaM) em tempo real.
- Previsões de fluxo de caixa e de liquidez para análise de fluxo de caixa.
- P/L, liquidez, projeções de risco e relatórios de risco.
- Cenário e teste de estresse.
- Preços de derivados OTC.
- Capacidades de geração de relatórios tanto em nível de grupo quanto de entidade individual.
A combinação desses recursos –juntamente com os dados líderes de mercado da Refinitiv e a infraestrutura de mercado e experiência em segurança do LSEG— gerou um novo e poderoso conjunto de ferramentas para ajudar os tesoureiros corporativos a gerenciar problemas comuns.
O Refinitiv Corporate Treasury Risk permite testar vários resultados por meio de recursos de análise de cenários
Controle (e minimize) os riscos de tesouraria de sua empresa com o Refinitiv Corporate Treasury Risk
Principais desafios
Hoje em dia, os profissionais de tesouraria corporativa vêm enfrentando uma série de problemas e desafios. E muitos deles foram exacerbados pela pandemia, que prejudicou o funcionamento das cadeias de suprimentos e trouxe contínua volatilidade aos mercados.
Com um dia a dia tão dinâmico como esse, os tesoureiros precisam ser capazes de testar suas carteiras sob diferentes cenários, que incluam a possibilidade de taxas de juros substancialmente mais altas ou significativas flutuações cambiais.
Alguns dos principais pontos problemáticos das tesourarias corporativas incluem:
Desafios no fluxo de caixa – Com a maior volatilidade e as consequentes incertezas, as empresas agora precisam de previsões de fluxo de caixa mais frequentes e precisas.
Gerenciamento da exposição à liquidez – Os tesoureiros corporativos precisam de previsões de liquidez precisas e automatizadas, além de ferramentas de cobertura.
Proteção dos resultados corporativos – Dados em tempo real e análises automatizadas podem oferecer ajuda imediata aos tesoureiros corporativos, permitindo que quantifiquem e gerenciem a sensibilidade de P&L (Profit & Loss Statetment).
Cálculo dos valores de Ajuste de Avaliação de Crédito (CVA) pré-negociação com o Refinitiv Corporate Treasury Risk
Ajuda direcionada
Por meio da parceria com a Finmechanics, o Eikon agora oferece serviços de análise pós-negociação para que os tesoureiros precifiquem qualquer instrumento financeiro derivativo, além de realizar avaliações e reconciliações precisas e consistentes de todas as transações e portfólios.
Independentemente da classe de ativos subjacentes ou das taxas flutuantes, o sistema registra fluxos de caixa e saldos (em diferentes regiões e classes de ativos) e reduz o risco que pode ser introduzido por erros de dados, preços incorretos e discrepâncias comumente encontrados em planilhas.
Como ressalta Philippe Carrel, diretor comercial da Finmechanics, os tesoureiros corporativos hoje operam em um cenário de risco elevado, enfrentando a todo momento uma série de dificuldades. “O Refinitiv Corporate Treasury Risk lida com esses desafios, mitigando o risco e oferecendo confiança em um mundo cada vez mais incerto”, diz.
Geração de relatórios de fluxo de caixa sob demanda para seu portfólio de negócios
A solução que estamos oferecendo é flexível e modular, e pode ser dimensionada para atender às necessidades de negócios individuais. Projetada para oferecer velocidade e precisão, ela dá suporte a atividades relacionadas ao compliance, como:
- Eficácia da cobertura
- CVA e DVA pré-negociação e portfólio
- Transição da LIBOR
Andrew Hollins, Diretor de FX e Corporate Treasury Desktop no LSEG, destaca: “Com a experiência combinada de LSEG, Refinitiv e Finmechanics, os clientes de tesouraria corporativa agora podem se beneficiar do suporte personalizado e de uma solução de gerenciamento de risco econômica que oferece transparência e agilidade –e tudo isso impulsionado pelos incomparáveis dados de mercado e de preços da Refinitiv. Dessa forma, esses profissionais poderão tomar decisões mais conscientes em meio aos elevados níveis de risco atuais.”
Controle (e minimize) os riscos de tesouraria de sua empresa com o Refinitiv Corporate Treasury Risk
